Gestore della Liquidità

Monitoriamo e movimentiamo i conti correnti dell’SPV per un’efficiente gestione della liquidità

La Divisione Securitisation Services offre il servizio di Gestore della Liquidità (Cash Manager) svolgendo l'attività di amministrazione e movimentazione dei conti correnti aperti dalla società veicolo presso la banca depositaria dei conti.

In qualità di Gestore della Liquidità monitoriamo i conti correnti, affinché vengano movimentati in accordo con la documentazione contrattuale e inviamo le istruzioni di pagamento ad ogni data di pagamento in accordo con il rapporto dei pagamenti predisposto dall’Agente di Calcolo o dall’Amministratore del Programma.

Inoltre, assistiamo la SPV e la banca depositaria dei conti nell’attività di investimento delle disponibilità liquide depositate nei conti correnti inviando le necessarie istruzioni o avvalendosi di altre società del Gruppo abilitate ai servizi di investimento, ai sensi della documentazione contrattuale.